京都企業株式ファンドの概要と魅力
京都企業株式ファンド（資産成長型）は、その名の通り、京都に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。運用会社は三井住友DSアセットマネジメントであり、マザーファンドを通じて日本の取引所に上場している株式に投資します。このファンドのユニークな点は、京都という地域に特化した企業への投資を通じて、地域経済の発展を支援しながら投資家に利益をもたらすことを目指していることです。
このファンドの目的は、投資家にとっての資産成長を実現することです。そして、その特色としては、京都関連企業に焦点を当てた投資戦略が挙げられます。京都は、伝統と革新が共存する地域であり、その特性を活かして持続可能な成長を目指しています。
投資リスクとその管理
どんな投資にもリスクは付き物です。京都企業株式ファンドも例外ではありません。このファンドにおける主なリスクは、市場リスク、流動性リスク、そして個別企業の経営リスクです。しかし、三井住友DSアセットマネジメントは、これらのリスクを適切に管理するための手法を駆使しています。
具体的には、分散投資を行うことで、特定の企業やセクターへの依存度を下げ、リスクを分散させています。また、ファンドマネージャーは、綿密な市場分析と企業調査を行い、投資先を慎重に選定しています。
手続・手数料
ファンドの購入にはいくつかの手続きが必要です。まず、販売会社を通じて購入手続きを行います。販売会社には、百五証券やSMBC日興証券などがあります。次に、購入に際しては一定の手数料が発生します。具体的には、信託報酬が1.353%であり、こちらはファンドの運用管理費用です。
投資のパフォーマンスと実績
ファンドの基準価額は10,833円で、前日比で+4円、すなわち+0.04%の上昇を見せています。これは、ファンドの運用方針が効果的に機能していることを示唆しています。また、純資産残高は7,655百万円で、資金流出入は1カ月で-358百万円となっています。これらのデータは、ファンドが直面している市場環境や投資家の動向を反映しています。
以下は、ファンドの基本データをまとめた表です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,833円 |
| 前日比 | +0.04% |
| 純資産残高 | 7,655百万円 |
| 信託報酬 | 1.353% |
| 資金流出入（1カ月） | -358百万円 |
投資方針の詳細
このファンドは、京都に関連する企業の株式を選定するにあたり、長期的な成長ポテンシャルを重視しています。選定基準には、企業の財務健全性、成長性、そして地域貢献度が含まれます。特に、京都の伝統産業と革新技術の融合を進める企業に注目しています。
よくある質問
京都企業株式ファンドはどのようにして利益を生むのですか？
このファンドは、京都関連企業の株式を選定し、中長期的な成長を狙った投資を行います。企業の成長とともに株価が上昇することで、投資家に利益をもたらします。
投資リスクはどのように管理されていますか？
分散投資を行うことでリスクを分散し、また綿密な市場分析と企業調査を通じて、リスクを最小限に抑える努力をしています。
購入手続きはどのように行いますか？
販売会社を通じて購入手続きを行います。百五証券やSMBC日興証券などの販売会社で口座を開設し、ファンドを購入できます。
手数料はどれくらいかかりますか？
信託報酬として1.353%がかかります。この手数料はファンドの運用管理に充てられます。
京都関連企業とは具体的にどんな企業ですか？
伝統産業や革新技術を持つ企業を中心に、地域経済に貢献する企業を選定しています。
基準価額はどのように変動しますか？
市場環境や投資先企業の業績に応じて変動します。ファンドマネージャーの運用方針によっても影響されます。
結論
京都企業株式ファンド（資産成長型）は、京都という地域に根ざした企業への投資を通じて、持続可能な成長を目指すユニークな投資手段です。地域経済の発展を支援しつつ、投資家に利益をもたらすことを目指すこのファンドは、伝統と革新のバランスを重視する投資家にとって魅力的な選択肢かもしれません。